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AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN EINSATZ IN FONDSGEBUNDENEN VERSICHERUNGEN
Wichtige Informationen
Diese Marketing-Anzeige ist für Anleger in Deutschland und ausschließlich für Kunden der DVAG bestimmt. Bei diesem Versicherungsprodukt investieren die Anleger nicht direkt in den zugrunde liegenden Fonds. Bitte lesen Sie den Versicherungsvertrag sowie das Private Placement Memorandum des zugrunde liegenden Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung in Bezug auf das Versicherungsprodukt treffen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel oder positive Prognosen erreicht werden. Die dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder Finanz-, Anlage- noch Rechtsberatung dar. Sie sind nicht als Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren oder zu sonstigen Handlungen im Zusammenhang mit dem genannten Unternehmen zu verstehen.
Diese Marketing-Anzeige bezieht sich auf ein Versicherungsprodukt mit Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF und seinen Teilfonds Generali Exklusiv Fonds Infrastruktur, insgesamt bezeichnet als („der zugrunde liegende Fonds"). Generali Exklusiv S.A. SICAV-RAIF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), ein Alternativer Investmentfonds (AIF) nach luxemburgischem Recht vom 12. Juli 2013, der als Reservierter Alternativer Investmentfonds (RAIF) nach luxemburgischem Recht vom 23. Juli 2016 qualifiziert ist. Der zugrunde liegende Fonds ist ein nicht reguliertes Anlageinstrument, das nicht der Aufsicht der CSSF unterliegt.
Das ist nicht für U.S.-Personen im Sinne der Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt. Diese Marketing-Anzeige stellt weder eine Empfehlung noch eine Anlageberatung noch ein Angebot zur Anlage in den zugrunde liegenden Fonds dar. Diese Marketing-Anzeige dient nicht der Anlage- oder Steuerberatung und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des zugrunde liegenden Fonds oder anderer Wertpapiere bzw. Basiswerte dar, die möglicherweise vorgestellt werden. Alle Meinungen oder Prognosen gelten zum angegebenen Datum, können sich ohne Vorankündigung ändern, müssen nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel oder positive Prognosen erreicht werden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, um zu erfahren, wie sich die Steuern auf Ihre Rendite auswirken werden. Das Vorhandensein einer Registrierung oder Zulassung bedeutet nicht, dass eine Aufsichtsbehörde entschieden hat, dass diese Produkte für Anleger geeignet sind. Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Unter Umständen können Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Andere Risiken könnten ausgelöst werden, wie z.B. das Kontrahentenrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Anleger sollten sich der Illiquidität dieser Art von Fonds bewusst sein. Weitere Einzelheiten sind dem Private Placement Memorandum zu entnehmen. Hauptkosten: Es fallen Kosten an, die sich ändern können. Alle Kosten sind im Versicherungsvertrag aufgeführt.
Der AIFM kann beschließen, die für den Vertrieb des zugrunde liegenden Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in englischer Sprache oder einer autorisierten Sprache) finden Sie unter www.generalifundsolutions.lu im Abschnitt „Über uns/Generali Funds Solutions".
Vor 50 Jahren gegründet, ist die deutsche Gruppe in den Bereichen Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik aktiv.
Mit einer Flotte von rund 95.000 Wagen und mehr als 1.000 Kunden in
38 Ländern weltweit hat sie sich zum größten und vielseitigsten europäischen Güterwagenanbieter entwickelt.
Im Dezember 2020 hat ein auf erneuerbare Energien spezialisierter Entwickler mit Infranity und vier weiteren institutionellen Investoren ein Portfolio von 19 Windprojekten in Frankreich erworben.
Das Portfolio besteht aus fertigen, operativen Windparks, sowie Projekten, die noch in Bau oder Entwicklung sind.
Infranity hat exklusiv eine Finanzierung für einen großen Akteur im Wärmesektor durchgeführt, der in Finnland, Schweden und den baltischen Staaten in zwei Kernsegmenten tätig ist: Fernwärme und Dienstleistungen für eine diversifizierte Gruppe von Industriekunden.
Das Unternehmen verfügt derzeit über eine installierte Kapazität von
2 GW und betreibt 71 Fernwärmenetze sowie 99 Standorte, die auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Industriekunden zugeschnitten sind.
Das Unternehmen ist der zweitgrößte unabhängige Betreiber von Mobilfunktürmen in Europa und Eigentümer von mehr als 30.000 Mobilfunkmasten und -dächern in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Es bietet Platz auf passiver Infrastruktur
(d.h. Telekommunikationstürme, Masten und/oder Dachanlagen)
für die Installation von aktiver Netzausrüstung der Mobilfunkbetreiber wie Antennen und Satellitenschüsseln.
Das Unternehmen ist ein großer französischer Konzern in der Abfall- und Wasserwirtschaft. Mit ca. 35.000 Mitarbeitern auf 5 Kontinenten und mit einem Umsatz von 6,6 Mrd. € und einem EBITDA von
1,1 Mrd. € im Jahr 2020 ist es ein weltweit führendes Unternehmen mit Schlüsselpositionen in verschiedenen Märkten.
Dieser europäische Fonds ist ein mit 2 Mrd. EUR ausgestatteter Kerninfrastrukturfonds mit einer Laufzeit von 25 Jahren und wird von einem erfahrenen europäischen Vermögensverwalter verwaltet. Der Fonds strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von 15-20 Investitionen an, überwiegend in im Aufbau befindliche Infrastruktureinrichtungen mittlerer Größe, die stabile Zuflüsse generieren und im Europäischen Wirtschaftsraum angesiedelt sind.
Im Juni 2021 investierte Infranity 25 Mio. Euro in diesen Fonds, um ihre Anlagestrategie zu ergänzen. Der Fonds ist ein relativ junger Vermögensverwalter, der sich auf die nordische Region und kleine bis mittelgroße Unternehmen spezialisiert hat. Er hat erfolgreich einen ersten Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 450 Mio. EUR aufgelegt.
Im November 2022 erwarb Infranity ein Portfolio von 13 voll funktionsfähigen Photovoltaik-Anlagen in Spanien und Portugal mit einer Gesamtkapazität von ca. 58 MW. Es wurde eine erste Vereinbarung getroffen, den Geltungsbereich vorbehaltlich bestimmter Genehmigungen auf weitere 6 voll funktionsfähige Anlagen in Spanien auszudehnen, um die zurechenbare Gesamtkapazität auf ca. 78 MW zu erhöhen.
Die 1994 gegründete Gruppe ist ein großer französischer Abfallentsorger. Ihre Aktivitäten lassen sich in zwei Hauptgeschäftsfelder unterteilen:
1. Abfallmanagement, einschließlich der Sammlung von Industrieabfällen bei Privatkunden und von Haushaltsabfällen im Auftrag von Kommunen, Betrieb von privaten oder öffentlichen Sortierzentren, Deponiemanagement und Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen.
2. Verkauf von Recyclingmaterial. Das Unternehmen hat mehr als 300 Standorte, hauptsächlich in Frankreich.
Im Juli 2023 erwarb Infranity eine Beteiligung an einer französischen Plattform für erneuerbare Energien mit einer Gesamtbetriebskapazität von ca. 100 MW und einer Pipeline von über 700 MW. Das Unternehmen ist im Westen Frankreichs tätig und auf dem besten Weg, einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger in der Region zu werden. Das investierte Kapital wird es den derzeitigen Aktionären ermöglichen, einen Teil ihrer Anteile an Infranity zu übertragen und gleichzeitig ihre Pipeline im Bereich der Onshore-Windkraft und der PV-Freiflächenanlagen zu finanzieren.
Im Oktober 2023 erwarb der Fonds als Teil eines Konsortiums von Infrastrukturinvestoren, die zusammen eine Mehrheitsbeteiligung an dem Portfolio besitzen werden, eine Minderheitsbeteiligung an einem Portfolio von 6 stabilisierten Rechenzentren in Großbritannien und Deutschland mit einer Stromkapazität von 176 MW. Der Manager des Portfolios ist ein weltweit führender Rechenzentrumsbetreiber und behält eine Minderheitsbeteiligung am Portfolio. Das zusätzlich eingesammelte Kapital ist dazu da, die Entwicklung und den Bau der Rechenzentren voranzutreiben. Ein Großteil der Kapazität ist bereits an Hyperscale-Kunden geleast.
Im Januar 2024 beteiligte sich Infranity an der Kapitalerhöhung einer führenden Rechenzentrumsplattform, die Hyperscale-Rechenzentren in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) entwickelt, baut und betreibt. Die im Februar 2020 gegründete europäische Entwicklungsplattform betreibt 8 Standorte und hat einen Expansionsplan, der darauf abzielt, in 10 Märkten präsent zu sein und mehr als 23 Standorte in Kontinentaleuropa, Großbritannien und Südafrika zu umfassen.
Die Transaktion umfasst die Finanzierung des Erwerbs eines paneuropäischen Betreibers von Zentren für diagnostische Bildgebung mit Präsenz in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Spektrum an komplexen Bildgebungstechniken (MRT, CT) sowie weniger komplexen Modalitäten (Röntgen, Ultraschall) und Nuklearmedizin (Gamma, Kamera, PET, SPECT).
Gegründet 1932, zunächst tätig in Jura (mit Sitz in Dijon), ist das Unternehmen ein Pionier im Überlandverkehr, der sich konzentriert auf: ländliche Regionen Frankreichs, und im Wesentlichen öffentliche Verträge (Schülertransport, Linienverkehr, Abrufverkehr) in 25 Departements in Frankreich. Das Unternehmen besitzt und betreibt einen Fuhrpark von ca. 1.500 Fahrzeugen und 28 Depots mit ca. 1.400 Fahrern und generierte mehr als 90 Mio. € Umsatz im Jahr 2024.
Gegründet im Jahr 2012 ist die Plattform einer der führenden Anbieter von Rechenzentren in Frankreich. Das Unternehmen hat konsequentes Wachstum und Expansion gezeigt, sowohl organisch als auch durch eine Reihe von Akquisitionen, die in den letzten Jahren getätigt wurden. Das Unternehmen besitzt 13 Edge Datenzentren in Nantes, Vendée Lille, Paris, Toulouse, Montpellier, Lyon sowie Lüttich und Bangkok. Das Portfolio umfasst eine Gesamtkapazität von ca. 10,5 MW.
Das 2005 gegründete Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Photovoltaik und Onshore-Windanlagen. Zum Zeitpunkt der Investition verfügte das Unternehmen über eine eigene Kapazität von ca. 1,4 GW in Betrieb, ca. 400 MW im Bau und 500 MW in der Bauvorbereitung und weitere 7,2 GW in verschiedenen frühen Phasen. Die operativen Anlagen befinden sich in Spanien, Italien, den USA und Chile, während die kurzfristigen Pipeline-Projekte auch nach Großbritannien ausgeweitet werden.
Das 2018 gegründete Unternehmen betreibt heute vier Standorte in zwei nordischen Ländern (Island und Finnland) mit einer installierten Gesamtkapazität von über 46 MW. Das Unternehmen ist in drei verschiedenen Segmenten tätig: High Density, High Availability und High Performance Computing. Es hat sich in der Vergangenheit auf Blockchain-bezogene Aktivitäten konzentriert, während es nun seine Fähigkeit nutzt, eine hohe Leistungsdichte bereitzustellen, um sich strategisch auf die Nachfrage nach Rechenzentrumsflächen auf dem High-Performance-Computing-Markt auszurichten.
Diese Plattform wird laufende und zukünftige Investitionsprojekte mit fast 330 MW Betriebskapazität/vertraglich vereinbarter Kapazität und weiteren 180 MW, die in den nächsten Jahren unter Vertrag genommen werden sollen, beherbergen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist einer der größten Entwickler und Betreiber von Rechenzentren in Europa mit über 36 operativen Rechenzentren in 6 Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen und Griechenland) und über 160 Kunden.
Das Unternehmen ist ein internationaler Energieerzeuger im Bereich der erneuerbaren Energien mit Präsenz in den USA, Europa, Japan und Indien. Es verwaltet ein globales Portfolio von rund 25,1 GW, von denen 900 MW bereits in Betrieb sind. Unterstützt von wichtigen Infrastrukturakteuren als Stakeholdern wird das Managementteam in seinen Fähigkeiten weiter gestärkt. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Erweiterung seines italienischen Portfolios, wobei diese Transaktion ausschließlich der Entwicklung und Inbetriebnahme dieser Projekte gewidmet ist
Die dargestellten Beispiele veranschaulichen ausschließlich die vom Fonds gehaltenen Basiswerte. Mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags erfolgt keine Direktinvestition in die genannten Vermögenswerte. Die hier präsentierten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Finanz-, Anlage- noch Rechtsberatung dar. Sie sind nicht als Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren oder zur Vornahme sonstiger Handlungen im Zusammenhang mit diesem Unternehmen zu verstehen.
Quellen: Quartalsberichte der Zielfonds „Infranity Sustainable Infrastructure Investments” und “Infranity Equity Fund”.
Es gibt keine Garantie, dass ein Investitionsziel erreicht wird oder dass eine Rendite auf das Kapital erzielt wird. Das Produkt bietet keine Garantie zum Schutz des Kapitals. Diese Fallstudie ist möglicherweise kein genauer Indikator für den Investitionsprozess oder die Portfoliostruktur des Fonds.
Digitale Infrastruktur und Kommunikation (Rundfunk und Internet)
Entsorgungseinrichtungen für Abwasser und Müll
Strom-, Wasser- und Gasversorgung
Alle Verkehrswege wie z.B. Straßen, Schifffahrtswege, Bahnlinien und Brücken
Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen
Gesundheitssystem mit Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Kranken- und Altenpflege
Kulturelle Einrichtungen, wie Museen oder Ausstellungen
Der Fokus des Generali Exklusiv Fonds liegt aktuell ausschließlich auf der technischen Infrastruktur.
Lange Nutzungsdauer und Kapitalbindung
Große Investitionen mit hohem Kapitalbedarf
Komplexität erfordert Expertenwissen
Zugang meist nur für Institutionelle Investoren
Diese Merkmale machten es Privatanlegern meist unmöglich, in Infrastrukturobjekte zu investieren!
MIT DEM GENERALI EXKLUSIV FONDS INFRASTRUKTUR MACHEN WIR ES DEM PRIVATANLEGER ZUGÄNGLICH!
*ein Teilfonds von Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF
GENERALI EXKLUSIV FONDS INFRASTRUKTUR - LU2147380666
GENERALI EXKLUSIV FONDS INFRASTRUKTUR ist ein Teilfonds von Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF
Anlageziel: Erzielung von Kapitalzuwachs und regelmäßigen Erträgen für den Anleger durch Anlagen in Anlagestrukturen, die hauptsächlich in alternative Anlageklassen investieren. Anlagepolitik Tätigung einer oder mehrerer Anlagen in Infrastrukturvermögen (insbesondere in den Bereichen Verkehr, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, soziale Infrastrukturen, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen sowie Wasser und Umwelt) über Anlagestrukturen. Anlagen in solchen Anlagestrukturen können über Eigenkapital- oder Schuldinstrumente (verbrieft oder nicht) oder Kombinationen davon erfolgen. Benchmark: Der zugrunde liegende Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf Benchmarks verwaltet. Zugrunde liegender Fondstyp: SICAV-RAIF Geltendes Recht: Luxemburgisches Gesetz vom 12. Juli 2013 über reservierte alternative Investmentfonds (RAIF) Domizil: Luxemburg. Referenzwährung: EUR. Auflegungsdatum des zugrunde liegenden Teilfonds: 23.03.2020. Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Solutions S.A. Anlageverwalter: Generali Asset Management S.p.A. Registrierungsländer der Anteilsklasse: Deutschland Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre. Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV): zweimonatlich.
Hauptkosten: Es fallen Kosten an, die sich ändern können. Alle Kosten sind im Versicherungsvertrag aufgeführt.
Nicht erschöpfende Liste der Risiken: Erwerb von Forderungen durch Schuldumwandlung mittels Übertragungsurkunde, Abtretung und Beteiligung, Investition in kleine bis mittelgroße Unternehmen, Risiko der Haftung des Kreditgebers, Liquidität auf dem Markt für Kredite, Marktentwicklungen, Risiken im Zusammenhang mit privaten Schuldverschreibungen, festverzinsliche Instrumente, Bedingungen für private Kredite, nicht registrierte Wertpapiere. Risiko im Zusammenhang mit Kapitalverlust: Dies ist kein garantiertes Produkt. Anleger können das Risiko eingehen, einen Teil oder die Gesamtheit ihrer ursprünglichen Anlage zu verlieren. Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, an Wert verliert. Wir haben dieses Produkt mit 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht (bei einer Haltedauer von 12 Jahren).
Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Sie können Ihre ursprüngliche Investition ganz oder teilweise verlieren. Wenn ein zugrunde liegender Teilfonds oder eine Klasse auf eine andere Währung als die Ihres Landes lautet oder wenn Kosten teilweise oder vollständig in einer anderen Währung als Ihrer Währung gezahlt werden, können sich Kosten und Leistungen aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Der Prozentsatz der Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren basiert auf dem Nettoinventarwert. Diese Liste der Kosten und Risiken ist nicht vollständig. Es fallen weitere Risiken und Kosten an. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Versicherungsvertrag und das Private Placement Memorandum, insbesondere den Abschnitt zu den Risiken. Das Private Placement Memorandum und das Key Information Document sind im Abschnitt „Rechtliche Dokumente“ oben verfügbar.
ESG-INFORMATIONEN
SFDR-Klassifizierung: Der zugrunde liegende Teilfonds fördert unter anderem ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Obwohl er keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, wird er mindestens 50 % in nachhaltige Investitionen investieren.
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch dieses Finanzprodukt gefördert? Der zugrunde liegende Teilfonds strebt Investitionen in Fonds an, die ökologische und soziale Merkmale fördern. Der zugrunde liegende Teilfonds fördert ökologische oder soziale Merkmale durch Investitionen, die zum Zweck der Förderung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“, die „Ziele“) getätigt werden. Vorrangig werden die SDGs 7: Bezahlbare und saubere Energie, SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur, SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden und SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz angestrebt. Der zugrunde liegende Teilfonds kann auch zu weiteren SDGs beitragen, wie z. B. SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen der Menschen, SDG 4: Hochwertige Bildung, SDG 6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, SDG 10: Weniger Ungleichheiten und SDG 12: Verantwortungsvoller Konsum und Produktion. Dieses Finanzprodukt integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“) vollständig in Investitionsentscheidungen und fördert ökologische oder soziale Merkmale wie folgt: Ein Mindestanteil von 50 % der Investitionen des Finanzprodukts wird die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie erfüllen (Nr. 1, ausgerichtet an E/S-Merkmalen).
Methodische Grenzen: ESG-Informationen von Drittanbietern können unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. Infolgedessen besteht das Risiko einer falschen Bewertung eines Wertpapiers oder Emittenten, was zur falschen Aufnahme oder zum falschen Ausschluss eines Wertpapiers führen kann.
Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Versicherungsvertrag, das Private Placement Memorandum, den SFDR-Anhang und die Produktinformationen auf der SFDR-Website, um alle Merkmale, Ziele, verbindlichen Elemente des Auswahlverfahrens und methodischen Grenzen zu berücksichtigen. Eine Zusammenfassung der Produktinformationen auf der SFDR-Website finden Sie im Abschnitt „ Rechtliche Dokumente“ oben.
Wir sind langfristige Investoren mit Engagements, die über Konjunkturzyklen hinausgehen. Als auf Infrastruktur-investitionen spezialisierter Vermögensverwalter sind wir bestrebt, Potenziale für positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft zu erschließen und so eine finanzielle und nachhaltige Leistung zu erzielen.
Unser Ansatz für nachhaltiges Investieren erstreckt sich auf breite ökologische und soziale Dimensionen. Über die Bekämpfung des Klimawandels hinaus ist es unser Ziel, widerstandsfähige, integrative und nachhaltige Volkswirtschaften zu unterstützen, insbesondere durch die rationelle Nutzung von Ressourcen, Schutz der biologischen Vielfalt, Eindämmung der Umweltverschmutzung und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen.
Im Bewusstsein der hohen sozialen und ökologischen Risiken, denen auch Infrastrukturanlagen ausgesetzt sein können, haben wir das Konzept der doppelten Wesentlichkeit eingeführt: Wir bewerten und steuern nicht nur die Risiken, die mit drängenden sozioökologischen Herausforderungen für unsere Vermögenswerte, insbesondere dem Klimawandel, verbunden sind, sondern berücksichtigen auch die potenziellen negativen Auswirkungen unserer Investitionen auf Mensch, Gesellschaft und Umwelt.
Quelle: Kursberechnung von Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.a r.l. ; Chart seit erster Kursberechnung im Mai 2020. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedingt keine Voraussage für die zukünftige Wertentwicklung
ISIN: LU2147380666
Historische Fondspreise
Information zur Preisveröffentlichung
Preis zum 15.: wird zum Ende des Monats veröffentlicht
Preis Monatsende: wird zur Mitte des Folgemonats veröffentlicht
Aufgrund der aufwendigen Wertermittlung und Prüfung werden die Fondskurse des Generali Exklusiv Fonds Infrastruktur zweimal monatlich ermittelt und erst ca. 2 Wochen nach dem jeweiligen Wertermittlungstag veröffentlicht.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit versteht sich nach Abzug aller Gebühren mit Ausnahme von Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Bei thesaurierenden Anteilsklassen wird die Dividende reinvestiert, bei ausschüttenden Anteilsklassen wird die Dividende nicht reinvestiert.
Fondsdetails, Kosten und Risiken
GENERALI EXKLUSIV FONDS INFRASTRUKTUR - LU2147380666
GENERALI EXKLUSIV FONDS INFRASTRUKTUR ist ein Teilfonds von Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF
Anlageziel: Erzielung von Kapitalzuwachs und regelmäßigen Erträgen für den Anleger durch Anlagen in Anlagestrukturen, die hauptsächlich in alternative Anlageklassen investieren. Anlagepolitik Tätigung einer oder mehrerer Anlagen in Infrastrukturvermögen (insbesondere in den Bereichen Verkehr, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, soziale Infrastrukturen, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen sowie Wasser und Umwelt) über Anlagestrukturen. Anlagen in solchen Anlagestrukturen können über Eigenkapital- oder Schuldinstrumente (verbrieft oder nicht) oder Kombinationen davon erfolgen. Benchmark: Der zugrunde liegende Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf Benchmarks verwaltet. Zugrunde liegender Fondstyp: SICAV-RAIF Geltendes Recht: Luxemburgisches Gesetz vom 12. Juli 2013 über reservierte alternative Investmentfonds (RAIF) Domizil: Luxemburg. Referenzwährung: EUR. Auflegungsdatum des zugrunde liegenden Teilfonds: 23.03.2020. Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Solutions S.A. Anlageverwalter: Generali Asset Management S.p.A. Registrierungsländer der Anteilsklasse: Deutschland Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre. Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV): zweimal monatlich.
Hauptkosten: Es fallen Kosten an, die sich ändern können. Alle Kosten sind im Versicherungsvertrag aufgeführt.
Nicht erschöpfende Liste der Risiken: Erwerb von Forderungen durch Schuldumwandlung mittels Übertragungsurkunde, Abtretung und Beteiligung, Investition in kleine bis mittelgroße Unternehmen, Risiko der Haftung des Kreditgebers, Liquidität auf dem Markt für Kredite, Marktentwicklungen, Risiken im Zusammenhang mit privaten Schuldverschreibungen, festverzinsliche Instrumente, Bedingungen für private Kredite, nicht registrierte Wertpapiere. Risiko im Zusammenhang mit Kapitalverlust: Dies ist kein garantiertes Produkt. Anleger können das Risiko eingehen, einen Teil oder die Gesamtheit ihrer ursprünglichen Anlage zu verlieren. Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, an Wert verliert. Wir haben dieses Produkt mit 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht (bei einer Haltedauer von 12 Jahren).
Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Sie können Ihre ursprüngliche Investition ganz oder teilweise verlieren. Wenn ein zugrunde liegender Teilfonds oder eine Klasse auf eine andere Währung als die Ihres Landes lautet oder wenn Kosten teilweise oder vollständig in einer anderen Währung als Ihrer Währung gezahlt werden, können sich Kosten und Leistungen aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Der Prozentsatz der Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren basiert auf dem Nettoinventarwert. Diese Liste der Kosten und Risiken ist nicht vollständig. Es fallen weitere Risiken und Kosten an. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Versicherungsvertrag und das Private Placement Memorandum, insbesondere den Abschnitt zu den Risiken. Das Private Placement Memorandum und das Key Information Document sind im Abschnitt „Rechtliche Dokumente“ oben verfügbar.
ESG-INFORMATIONEN
SFDR-Klassifizierung: Der zugrunde liegende Teilfonds fördert unter anderem ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Obwohl er keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, wird er mindestens 50 % in nachhaltige Investitionen investieren.
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch dieses Finanzprodukt gefördert? Der zugrunde liegende Teilfonds strebt Investitionen in Fonds an, die ökologische und soziale Merkmale fördern. Der zugrunde liegende Teilfonds fördert ökologische oder soziale Merkmale durch Investitionen, die zum Zweck der Förderung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“, die „Ziele“) getätigt werden. Vorrangig werden die SDGs 7: Bezahlbare und saubere Energie, SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur, SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden und SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz angestrebt. Der zugrunde liegende Teilfonds kann auch zu weiteren SDGs beitragen, wie z. B. SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen der Menschen, SDG 4: Hochwertige Bildung, SDG 6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, SDG 10: Weniger Ungleichheiten und SDG 12: Verantwortungsvoller Konsum und Produktion. Dieses Finanzprodukt integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“) vollständig in Investitionsentscheidungen und fördert ökologische oder soziale Merkmale wie folgt: Ein Mindestanteil von 50 % der Investitionen des Finanzprodukts wird die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie erfüllen (Nr. 1, ausgerichtet an E/S-Merkmalen).
Methodische Grenzen: ESG-Informationen von Drittanbietern können unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. Infolgedessen besteht das Risiko einer falschen Bewertung eines Wertpapiers oder Emittenten, was zur falschen Aufnahme oder zum falschen Ausschluss eines Wertpapiers führen kann.
Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Versicherungsvertrag, das Private Placement Memorandum, den SFDR-Anhang und die Produktinformationen auf der SFDR-Website, um alle Merkmale, Ziele, verbindlichen Elemente des Auswahlverfahrens und methodischen Grenzen zu berücksichtigen. Eine Zusammenfassung der Produktinformationen auf der SFDR-Website finden Sie im Abschnitt „ Rechtliche Dokumente“ oben.
Die dargestellten Beispiele veranschaulichen ausschließlich die vom Fonds gehaltenen Basiswerte. Mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags erfolgt keine Direktinvestition in die genannten Vermögenswerte. Die hier präsentierten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Finanz-, Anlage- noch Rechtsberatung dar. Sie sind nicht als Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren oder zur Vornahme sonstiger Handlungen im Zusammenhang mit diesem Unternehmen zu verstehen.
Quellen: Quartalsberichte der Zielfonds „Infranity Sustainable Infrastructure Investments” und “Infranity Equity Fund”.
Es gibt keine Garantie, dass ein Investitionsziel erreicht wird oder dass eine Rendite auf das Kapital erzielt wird. Das Produkt bietet keine Garantie zum Schutz des Kapitals. Diese Fallstudie ist möglicherweise kein genauer Indikator für den Investitionsprozess oder die Portfoliostruktur.
© Generali Investments, alle Rechte vorbehalten. Diese Website wird von der Generali Investments Holding S.p.A. als Holdinggesellschaft der wichtigsten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Generali Gruppe zur Verfügung gestellt, die direkt oder indirekt die Mehrheitsbeteiligung an den unten aufgeführten Gesellschaften hält (im Folgenden gemeinsam "Generali Investments"). Diese Website kann Informationen über die Tätigkeit der folgenden Gesellschaften enthalten: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infranity, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (einschließlich Aperture Investors UK Ltd), Plenisfer Investments S.p.A. Società di gestione del risparmio, Lumyna Investments Limited, Sosteneo S. p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Conning* und unter deren Tochtergesellschaften Global Evolution Asset Management A/S - einschließlich Global Evolution USA, LLC und Global Evolution Fund Management Singapore Pte. Ltd - Octagon Credit Investors, LLC, Pearlmark Real Estate, LLC sowie Generali Investments CEE. *Einschließlich Conning, Inc, Conning Asset Management Limited, Conning Asia Pacific Limited, Conning Investment Products, Inc, Goodwin Capital Advisers, Inc. (zusammen "Conning").
