Generali Exklusiv Fonds

AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN EINSATZ IN FONDSGEBUNDENEN VERSICHERUNGEN

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INNOVATIVE LÖSUNG IM NIEDRIGZINSUMFELD

Der Generali Exklusiv Fonds ist ein Spezialfonds für Alternative Investments mit dem Schwerpunkt Infrastruktur.

Über die Generali Deutschland Lebensversicherung AG wird den Kunden der DVAG ein exklusiver Zugang zu den Vorteilen von großen privaten Infrastrukturinvestitionen ermöglicht, die sonst nur institutionellen Großanlegern vorbehalten sind.

EINZIGARTIGES ANLAGEKONZEPT

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Wachstumsorientierter Anlagebaustein
für die Altersvorsorge

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Sachwertanlage als Inflationsschutz

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Stabile langfristige Erträge*

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Unabhängig von Konjunkturzyklen

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Innovative Lösung durch das Liquiditätsmanagement der Generali Deutschland Lebensversicherung AG

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Beitrag für eine nachhaltige Zukunft**

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Für das Einmalbeitragsgeschäft und laufende Besparung ab 25 EUR monatlich!

* Investieren ist verbunden mit Risiken.

** Klassifiziert nach Art. 8 der seit 10.03.2021 gültigen Offenlegungsverordnung (SFDR)

Nur für professionelle Anleger, die der Richtlinie 2014/65/EU unterliegen und die im eigenen Namen und/oder im Namen Dritter nach eigenem Ermessen handeln.

Marketinganzeige über den Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF als „Unit-Linked Fonds“ einer Lebensversicherung.

Generali EXKLUSIV Fonds S.A. SICAV-RAIF ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme), die als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert ist und als reservierter alternativer Investmentfonds „RAIF“ (société d'investissement à capital variable –fonds d'investissement alternatif réservé) qualifiziert ist, der von Generali Investments Luxembourg S.A. als „Luxemburgischer AIFM“ verwaltet wird, welche Generali Global Infrastructure als Portfolio Manager und Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio als Verantwortlichen für die Verwaltung des Kundenmaterials ernannt hat.

Der RAIF wird nicht von der Luxemburgischen CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier, reguliert. Das Placement Memorandum des Fonds wurde nicht von der CSSF genehmigt. Als Unit-Linked Fonds einer Lebensversicherung, Generali EXKLUSIV Fonds S.A: SICAV –RAIF wird er in Deutschland für den Vertrieb registriert. Der Fonds wurde nicht in der USA nach dem Securities Act von 1933 registriert und ist nicht für US Person geeignet.

Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information über die von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio angebotenen Produkte und Dienstleistungen.

Diese stellen unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen/Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder einen Antrag auf ein Angebot von Wertpapierdienstleistungen dar.

Diese Marketinganzeige ist nicht mit einem Vertrag oder einer etwaigen Verpflichtung verbunden und soll auch nicht als Grundlage dafür dienen. Diese Materialien sind nicht als explizite oder implizite Empfehlung einer Anlagestrategie oder als Anlageberatung zu betrachten.

Vor der Zeichnung eines Angebots von Investitionsdienstleistungen erhält jeder potenzielle Kunde jedes Dokument, welches dem Kunden entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zur Verfügung gestellt werden muss. Dies sind Dokumente, die vom Kunden sorgfältig zu lesen sind, bevor er eine Anlageentscheidung trifft.

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, welche den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig aktualisiert, entbindet sich von jeglicher Verantwortung für Fehler oder Auslassungen und kann im Falle möglicher Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Nutzung der hierin enthaltenen Informationen nicht als verantwortlich angesehen werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.

Es wird empfohlen, die auf unserer Website www.generali-investments.de verfügbaren Verordnungen zu lesen. Der Kunde muss die Angebotsunterlagen, die vor Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen, und den Prospekt, der auf Anfrage bei Generali Investments Luxembourg S.A. (Verwaltungsgesellschaft des Generali EXKLUSIV Fonds S.A. SICAV-RAIF) erhältlich ist, sorgfältig lesen.

Generali Investments ist eine Handelsmarke von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A. Generali Investments ist Teil der Generali Gruppe, die 1831 in Triest als Assicurazioni Generali Austro-Italiche gegründet wurde.

Das Unternehmen Coriance

Gegründet 1998 betreibt das Unternehmen 38 Fernwärmenetze mit  langfristigen Konzessionen in Frankreich und Belgien. Ziel ist die Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt.

Fernwärmenetzbetreiber

Waggonvermieter

Vor 50 Jahren gegründete ist die deutsche Gruppe in den Bereichen Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik aktiv. Mit einer Flotte von rund 95.000 Wagen und mehr als 1.000 Kunden in 38 Ländern weltweit hat sie sich zum größten und vielseitigsten europäischen Güterwagenanbieter entwickelt.

Transport

Windparks in Frankreich

Das Unternehmen Hexagon

Im Dezember 2020 hat ein auf erneuerbare Energien spezialisierter Entwickler mit GGI und vier weiteren institutionellen Investoren ein Portfolio von 19 Windprojekten in Frankreich erworben. Das Portfolio besteht aus fertigen, operativen Windparks, sowie Projekten, die noch in Bau oder Entwicklung sind.

Fernwärmeanbieter

GGI hat exklusiv eine Finanzierung für einen großen Akteur im Wärmesektor durchgeführt, der in Finnland, Schweden und den baltischen Staaten in zwei Kernsegmenten tätig ist: Fernwärme und Dienstleistungen für eine diversifizierte Gruppe von Industriekunden. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine installierte Kapazität von 2 GW und betreibt 71 Fernwärmenetze sowie 99 Standorte, die auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Industriekunden zugeschnitten sind.

Fernwärmenetzbetreiber

Telekommunikation

Funkturmbetreiber

Das Unternehmen ist der zweitgrößte unabhängige Betreiber von Mobilfunktürmen in Europa und Eigentümer von über 30.000 Mobilfunkmasten und -dächern in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Es bietet Platz auf passiver Infrastruktur (d.h. Telekommunikationstürme, Masten und/oder Dachanlagen) für die Installation von aktiver Netzausrüstung der Mobilfunkbetreiber wie Antennen und Satellitenschüsseln.

Wassernetzbetreiber

Das Unternehmen ist ein großer französischer Konzern in der Abfall- und Wasserwirtschaft. Mit ca. 35.000 Mitarbeitern auf 5 Kontinenten und mit einem Umsatz von 6,6 Mrd. € und einem EBITDA von 1,1 Mrd. € im Jahr 2020 ist es ein weltweit führendes Unternehmen mit Schlüsselpositionen in verschiedenen Märkten.

Wasserversorgung

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Europäischer Infrastrukturfonds

Dieser europäische Fonds ist ein mit 2 Mrd. EUR ausgestatteter Kerninfrastrukturfonds mit einer Laufzeit von 25 Jahren und wird von einem erfahrenen europäischen Vermögensverwalter verwaltet. Der Fonds strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von 15-20 Investitionen an, überwiegend in im Aufbau befindliche  Infrastruktureinrichtungen mittlerer Größe, die stabile Zuflüsse generieren und im Europäischen Wirtschaftsraum angesiedelt sind.

Nordeuropäischer Infrastrukturfonds

Im Juni 2021 investierte GGI 25 Mio Euro in diesen Fonds, um ihre Anlagestratgie zu ergänzen. Der Fonds ist ein relativ junger Vermögensverwalter, der sich auf die nordische Region und kleine bis mittelgroße Unternehmen spezialisiert hat. Er hat erfolgreich einen ersten Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 450 Mio. EUR aufgelegt.

Mix

WACHSTUM, KLIMAWANDEL UND EINE NACHHALTIGE LEBENSWEISE ERFORDERN EINE MODERNE UND INTAKTE INFRASTRUKTUR

Unter Infrastruktur versteht man alle staatlichen und privaten Einrichtungen, die der Entwicklung einer Wirtschaft und Gesellschaft dienen.

Man unterscheidet zwischen technischer- und sozialer Infrastruktur.

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Kommunikation

Digitale Infrastruktur und Kommunikation (Rundfunk und Internet)

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Entsorgung

Entsorgungseinrichtungen für Abwasser und Müll

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Energieversorgung

Strom-, Wasser- und Gasversorgung

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Transport & Verkehr

Alle Verkehrswege wie z.B. Straßen, Schifffahrtswege, Bahnlinien und Brücken

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Bildung

Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen

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Gesundheit

Gesundheitssystem mit Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Kranken- und Altenpflege

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Kultur

Kulturelle Einrichtungen, wie Museen oder Ausstellungen

Der Fokus vom Generali Exklusiv Fonds liegt aktuell ausschließlich bei der technischen Infrastruktur.

Merkmale von Infrastruktur:

  • Lange Nutzungsdauer und Kapitalbindung

  • Große Investitionen mit hohem Kapitalbedarf

  • Komplexität erfordert Expertenwissen

  • Zugang meist nur für Institutionelle Investoren

Diese Merkmale machten es Privatanlegern meist unmöglich, in Infrastrukturobjekte zu investieren!

MIT DEM GENERALI EXKLUSIV FONDS MACHEN WIR ES DEM PRIVATANLEGER ZUGÄNGLICH!

FOKUS NACHHALTIGKEIT

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Zielvorgaben

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Für den Generali Exklusiv Fonds kommen lediglich Infrastrukturobjekte oder Infrastrukturfonds in Frage, die aktiv auf eines der UN-Nachhaltigkeits-Ziele einzahlen. Die getätigten Investitionen sollen einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten.

  • Der Emissionspfad der Investitionen muss mit dem Erreichen des
    2-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens konform sein.

  • Der Fokus liegt auf Branchen mit ökologischen und/ oder sozialen Nutzen gemessen am positiven Beitrag zu den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

  • Ausschluss von Investments mit Aktivitäten in Kohle, Öl und nicht-konventionell gewonnenen fossilen Brennstoffen.

Was heißt das?

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Klassifiziert

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Der Fonds ist nach Art. 8 der seit 10.03.2021 gültigen Offenlegungsverordnung klassifiziert, d.h. die Investitionen müssen Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Nachhaltigkeit im Portfolio

Das Portfolio als Ganzes ist auf einen Zielpfad von deutlich unter 2°C ausgerichtet und liegt damit weit unter dem Ziel des Pariser Abkommens. Das Portfolio leistet einen Beitrag zu 6 der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

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Im Mittelpunkt der Investmentstrategie steht Ziel 9 „ Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“  z.B. durch die Investments in Funkturmbetreiber und Windparks

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern und

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Kursverlauf

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AKTUELLER NETTOINVENTARWERT PRO FONDSANTEIL

GENERALI EXKLUSIV FONDS S.A. SICAV-RAIF

15.06.2022

106.22 EUR

Historische Fondspreise

Historische-Fondspreise-seit-Fondsauflegung-15-06-2022.pdf

Information zur Preisveröffentlichung

  • Preis zum 15.:               wird zum Ende des Monats veröffentlicht

  • Preis Monatsende:        wird zur Mitte des Folgemonats veröffentlicht

Aufgrund der aufwendigen Wertermittlung und Prüfung werden die Fondskurse des Generali Exclusiv Fonds anders als bei Aktienfonds nicht täglich, sondern nur zweimal monatlich ermittelt und erst ca. 2 Wochen nach dem jeweiligen Wertermittlungstag veröffentlicht.

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© Generali Investments, alle Rechte vorbehalten. Diese Webseite wird von Generali Investments zur Verfügung gestellt und gilt als Marketingkommunikation und Finanzwerbung in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen der folgenden Unternehmen der Generali Gruppe: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A. (im Folgenden zusammengefasst Generali Investments). Darüber hinaus kann die Webseite Marketingkommunikation und Finanzwerbung für Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen enthalten, die Teil der von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio koordinierten Plattform sind, insbesondere von Generali Global Infrastructure, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC, Plenisfer Investments SGR, Lumyna Investments und Generali Real Estate S.p.A. Società di Gestione del Risparmio.