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AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN EINSATZ IN FONDSGEBUNDENEN VERSICHERUNGEN
Der Generali Exklusiv Fonds Private Debt ist ein Spezialfonds für eine alternative Art der Unternehmensfinanzierung. Bei der Finanzierung über Private Debt leihen sich Unternehmen Kapital beim privaten Sektor, z.B. bei Fonds- oder Versicherungsgesellschaften statt klassisch bei Banken. Dies ermöglicht den Unternehmen, auf eine flexible, schnelle und vor allem weniger regulierte Art Kapital zu beschaffen, um Investitionen voranzutreiben, Wachstum sicherzustellen und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Über die Generali Deutschland Lebensversicherung AG wird den Kunden der DVAG ein exklusiver Zugang diesr alternativen Anlageform ermöglicht, die sonst nur institutionellen Großanlegern vorbehalten ist.
Innovativer, wachstumsorientierter Baustein für die Vermögensbildung
Stabile, berechenbare Erträge durch individuell ausgehandelte Kreditverträge
Ermöglicht Unternehmen die Finanzierung von Projekten und Expansion Unabhängigkeit von Börsenschwankungen durch Investition in überwiegend nicht börsenorientierte Unternehmen
Laufender Beitrag ab 25 EUR monatlich und Einmalbetrag ab 2.500 EUR (ausschließlich im Rahmen der Versicherung)
Optimierung des Verhältnisses von Risiko und Ertrag bei der Kapitalanlage
Fördert Umwelt- oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung
Management durch erfahrenes Team
Investitionsmöglichkeiten wie institutionelle Großanleger
Verfügbarkeit (Zuzahlungen und Rückgaben) der Beiträge über die Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Keine Korrelation mit anderen Anlageklassen
Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre
Die angezeigten Asset-Allokationen basieren auf einem Modellportfolio und dienen nur zu Illustrationszwecken. Das Modellportfolio stellt nicht die tatsächliche Allokation und die Bestände des Fonds dar, die sich aufgrund von Marktbedingungen, Entscheidungen des Investmentmanagers und anderen Faktoren im Laufe der Zeit erheblich ändern können. Die vergangene Performance des Modellportfolios ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass der Fonds ähnliche Renditen oder Asset-Allokationen erzielt. Dies stellt keine Anlageberatung dar, um die präsentierten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
1933 gegründet, ist der französische Marktführer in der technischen Planung und Beratung von Böden, Baustoffen und Bestandsbauten aktiv. Er ist spezialisiert auf Umweltanalysen und nachhaltige Lösungen für die Baubranche sowie die Entwicklung und Implementierung innovativer technischer Lösungen.
iRaiser und Leetchi haben sich zusammengeschlossen, um den Fundraising-Bereich für gemeinnützige Organisationen zu stärken. iRaiser bietet innovative Online-Fundraising-Lösungen für NGOs, während Leetchi auf Online-Geldsammelaktionen für feierliche Anlässe und solidarische Zwecke spezialisiert ist. Gemeinsam bilden sie eine neue Holding namens Donora, um ihre Stärken zu bündeln und noch effektivere Lösungen für wohltätige Initiativen zu schaffen.
Haudecoeur ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethnischer Lebensmittel in Frankreich. Gegründet 1932, bietet es eine breite Palette an Produkten wie Reis, Hülsenfrüchte, Trockenfrüchte, Gewürze und orientalische Lebensmittel an. Das Familienunternehmen ist bekannt für seine Marken wie Samia, Riz du Monde und Legumor, die speziell auf Kunden mit Migrationshintergrund ausgerichtet sind.
GENERALI EXKLUSIV FONDS PRIVATE DEBT - LU280986526
Anlageziel: Erzielung von Kapitalzuwachs durch Investitionen in: Schuldtitel mit konservativem Ansatz („Direktanlagen“) und Organismen für gemeinsame Anlagen oder gleichwertige Anlagestrukturen jeglicher Art und Beschaffenheit. Anlagepolitik Der zugrunde liegende Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch (i) Direktanlagen, (ii) den Erwerb von Anteilen an privaten Kreditfonds und (iii) Co-Investitionen zusammen mit europäischen privaten Direktkreditfonds (wie im Abschnitt „Portfolioallokation“ des Private Placement Memorandums dargelegt). Benchmark: Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf Benchmarks verwaltet. Zugrunde liegender Fondstyp: SICAV-RAIF Geltendes Recht: Luxemburgisches Gesetz vom 12. Juli 2013 über reservierte alternative Investmentfonds (RAIF) Domizil: Luxemburg. Referenzwährung: EUR. Auflegungsdatum des zugrunde liegenden Teilfonds: 19.04.2024. Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A. Anlageverwalter: Generali Asset Management S.p.A. Registrierungsländer der Anteilsklasse Deutschland Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre. Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV): Zweiwöchentlich.
Hauptkosten: Es fallen Kosten an, die sich ändern können. Alle Kosten sind im Versicherungsvertrag aufgeführt.
Nicht erschöpfende Liste der Risiken: Erwerb von Forderungen durch Schuldumwandlung mittels Übertragungsurkunde, Abtretung und Beteiligung, Investition in kleine bis mittlere Unternehmen, Risiko der Haftung des Kreditgebers, Liquidität auf dem Markt für Kredite, Marktentwicklungen, Risiken im Zusammenhang mit privaten Schuldverschreibungen, festverzinsliche Instrumente, Bedingungen für private Kredite, nicht registrierte Wertpapiere. Risiko im Zusammenhang mit Kapitalverlust: Dies ist kein garantiertes Produkt. Anleger können das Risiko eingehen, einen Teil oder die Gesamtheit ihrer ursprünglichen Investition zu verlieren. Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert. Wir haben dieses Produkt mit 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.
Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Sie können Ihre ursprüngliche Investition ganz oder teilweise verlieren. Wenn ein zugrunde liegender Teilfonds oder eine Klasse auf eine andere Währung als die Ihres Landes lautet oder wenn Kosten teilweise oder vollständig in einer anderen Währung als Ihrer Währung gezahlt werden, können sich Kosten und Leistungen aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Der Prozentsatz der Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren basiert auf dem Nettoinventarwert. Diese Liste der Kosten und Risiken ist nicht vollständig. Es fallen weitere Risiken und Kosten an. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Versicherungsvertrag und das Private Placement Memorandum, insbesondere den Abschnitt zu den Risiken. Das Private Placement Memorandum und das Key Information Document sind im Abschnitt „Rechtsdokumente“ oben verfügbar.
ESG-INFORMATIONEN
SFDR-Klassifizierung: Der zugrunde liegende Teilfonds fördert unter anderem ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Nachhaltige Investitionen sind nicht sein Ziel.
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch dieses Finanzprodukt gefördert? Der zugrunde liegende Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er versucht, das ESG-Profil seiner Zielunternehmen zu verbessern, und indem er in zugrunde liegende Investmentfonds investiert, die bestimmte ESG-Mindestkriterien erfüllen. Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, auf die sich der zugrunde liegende Teilfonds bei Investitionen in Zielunternehmen und zugrunde liegende Anlagen konzentriert, umfassen wirtschaftliche Aktivitäten, die mit bestimmten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang stehen, die von den UN-SDGs inspiriert sind, wie z. B. die Eindämmung des Klimawandels, die Schaffung und Aufrechterhaltung menschenwürdiger Arbeitsplätze, der Schutz der Menschenrechte und der Gemeinschaften sowie die Förderung von Vielfalt und Inklusion. Der Portfoliomanager bewertet diese Merkmale unter anderem für jedes Zielunternehmen und jede zugrunde liegende Investition im Rahmen einer Nachhaltigkeits-Due-Diligence-Prüfung und eines ESG-Ratings (siehe unten „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die durch dieses Finanzprodukt gefördert werden?“). Der Portfoliomanager kann beschließen, mit Zielunternehmen zusammenzuarbeiten, um ihr ESG-Profil auf der Grundlage des Ergebnisses der Nachhaltigkeits-Due-Diligence-Prüfung und des zugewiesenen ESG-Ratings zu verbessern. Es wurde kein Referenzwert für die Erreichung der vom zugrunde liegenden Teilfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.
Methodische Grenzen: ESG-Informationen von Drittanbietern können unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. Infolgedessen besteht das Risiko einer falschen Bewertung eines Wertpapiers oder Emittenten, was zur falschen Aufnahme oder zum falschen Ausschluss eines Wertpapiers führen kann.
Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Versicherungsvertrag, das Private Placement Memorandum, den SFDR-Anhang und die Produktinformationen auf der SFDR-Website, um alle Merkmale, Ziele, verbindlichen Elemente des Auswahlverfahrens und methodischen Grenzen zu berücksichtigen. Eine Zusammenfassung der Produktinformationen auf der SFDR-Website finden Sie im Abschnitt „Rechtsdokument“ oben.
Wir sind davon überzeugt, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) wichtige Risiko- und Wertschöpfungsfaktoren sind. Wir haben aktive, nachhaltige Anlagestrategien entwickelt, die darauf abzielen, die besten Anlagemöglichkeiten zu nutzen und widerstandsfähigere Portfolios mit besseren langfristigen risikobereinigten Renditen aufzubauen. Unsere Anlagelösungen sind auf das Risikoprofil und die Nachhaltigkeitsanforderungen unserer Kunden zugeschnitten und stellen sicher, dass ESG-Themen stets in den Anlageprozess integriert werden.
Als verantwortungsvoller Verwalter von Kapital ist es unsere oberste Priorität, sicherzustellen, dass alle Risiken, einschließlich ESG-Risiken, für den Wert einer Investition angemessen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sind alle unsere Investmentfunktionen vollständig in den ESG-Prozess integriert.
Generali Asset Management verfolgt einen mehrstufigen Ansatz, der eine Vielzahl von ESG-Methoden nutzt, darunter Ausschlusskriterien und positives Screening auf Basis von ESG-Research. Unser Ziel ist die Förderung nachhaltiger Praktiken und guter Unternehmensführung in den Unternehmen, in die wir investieren. Das geschieht durch aktives Engagement sowie durch die Pflege einer vertrauensvollen Beziehung zu den Unternehmen, in die wir investieren.
Generali Exklusiv Fonds Private Debt fördert soziale und ökologische Merkmale gemäß Art. 8 Offenlegungs-Verordnung (EU)2019/2088.
Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Sie können Ihre ursprüngliche Investition ganz oder teilweise verlieren. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Versicherungsvertrag, das Private Placement Memorandum, den SFDR-Anhang und die Produktinformationen auf der SFDR-Website, um alle Merkmale, Ziele, verbindlichen Elemente des Auswahlverfahrens und methodischen Grenzen zu berücksichtigen. Eine Zusammenfassung der Produktinformationen auf der SFDR-Website finden Sie im Dokumentbereich.
ISIN: LU2809865269
Historische Fondspreise
Information zur Preisveröffentlichung
Preis zum 15.: wird zum Ende des Monats veröffentlicht
Preis Monatsende: wird zur Mitte des Folgemonats veröffentlicht
Aufgrund der aufwendigen Wertermittlung und Prüfung werden die Fondskurse des Generali Exklusiv Fonds anders als bei Aktienfonds nicht täglich, sondern nur zweimal monatlich ermittelt und erst ca. 2 Wochen nach dem jeweiligen Wertermittlungstag veröffentlicht.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit versteht sich nach Abzug aller Gebühren mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren. Bei thesaurierenden Anteilsklassen wird die Dividende reinvestiert, bei ausschüttenden Anteilsklassen wird die Dividende nicht reinvestiert.
© Generali Investments, alle Rechte vorbehalten. Diese Website wird von der Generali Investments Holding S.p.A. als Holdinggesellschaft der wichtigsten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Generali Gruppe zur Verfügung gestellt, die direkt oder indirekt die Mehrheitsbeteiligung an den unten aufgeführten Gesellschaften hält (im Folgenden gemeinsam "Generali Investments"). Diese Website kann Informationen über die Tätigkeit der folgenden Gesellschaften enthalten: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infranity, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (einschließlich Aperture Investors UK Ltd), Plenisfer Investments S.p.A. Società di gestione del risparmio, Lumyna Investments Limited, Sosteneo S. p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Conning* und unter deren Tochtergesellschaften Global Evolution Asset Management A/S - einschließlich Global Evolution USA, LLC und Global Evolution Fund Management Singapore Pte. Ltd - Octagon Credit Investors, LLC, Pearlmark Real Estate, LLC sowie Generali Investments CEE. *Einschließlich Conning, Inc, Conning Asset Management Limited, Conning Asia Pacific Limited, Conning Investment Products, Inc, Goodwin Capital Advisers, Inc. (zusammen "Conning").